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Sabadell Interés Euro Cartera Fi (0P00016ZBE)

Madrid

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20/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 866,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016ZBE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Interos Euro Cartera FI (0P00016ZBE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,440	7,740	0,300
Obbl.	91,560	91,570	0,010
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Preferito	0,840	0,840	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,082	16,910
Prezzo/Valore contabile	2,261	2,249
Prezzo/Vendite	1,204	1,677
Prezzo/Flusso di cassa	8,033	9,789
Rendimento dei dividendi	3,261	2,760
Crescita utili su 5 anni	11,739	11,036

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,524	49,454
Governo	37,355	35,705
Denaro	7,422	17,868
Cartolarizzato	5,541	6,984

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 217

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,68	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,03	96,80	+0,06%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,59	100,190	+0,03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,54	98,01	+0,03%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,52	97,100	+0,05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,52	97,09	+0,10%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,350	-0,04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,29	102,280	+0,07%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,78B	3,88	2,12	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,78B	3,43	1,75	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,78B	3,28	1,62	0,39
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,78B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,78B	3,93	2,18	-

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DAX	21.042,00	+51,69	+0,25%
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US 500	6.063,3	+14,0	+0,23%
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Petrolio Brent	78,95	-0,34	-0,43%
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Frumento	555,90	-2,10	-0,38%
Cotone N.2	67,23	-0,43	-0,64%

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BTP 2Y	2,534	+0,001	+0,04%
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