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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WBQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,340	100,340	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,420	15,206
Prezzo/Valore contabile	1,482	1,418
Prezzo/Vendite	3,203	1,953
Prezzo/Flusso di cassa	5,345	6,554
Rendimento dei dividendi	0,399	2,113
Crescita utili su 5 anni	13,854	18,443

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	99,010	95,240
Industriali	0,970	3,657
Difesa del consumatore	0,010	0,473

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Arizona Mining Inc	CA0405211065	9,53	-	-
Evolution Mining	AU000000EVN4	8,58	3,84	+1,32%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	7,18	29,26	+2,70%
AIPM Junior Mining&Exploration UCITS I	LI0236930132	5,58	-	-
Resolute Mining	AU000000RSG6	5,17	0,460	+8,24%
St Barbara	AU000000SBM8	4,85	0,275	+14,58%
Elevation Gold Mining	CA28623W1077	4,69	0,1000	-4,76%
Coeur D'Alene Mines	AU000QUNCDE5	3,61	-	-
Sandstorm Gold Ltd N	CA80013R2063	3,14	5,730	+2,32%
Saracen Mineral Holdings Ltd	AU000000SAR9	3,14	-	-

Principali fondi azionari emessi da Perfect Management Services AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trend Performance I		21,11M	11,66	8,51	5,23
	Trend Performance R		21,11M	11,80	8,14	4,79

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US 500	5.221,2	+7,1	+0,14%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%
Indice del Dollaro	105,145	+0,041	+0,04%
Euro Index	127,85	-0,00	-0,00%

UniCredit	36,150	+0,155	+0,43%
Intesa Sanpaolo	3,5850	+0,0055	+0,15%
Banco Bpm	6,154	+0,016	+0,26%
Stellantis NV	20,260	+0,030	+0,15%
Saipem	2,1820	+0,0340	+1,58%
Telecom Italia	0,2276	+0,0025	+1,11%
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Petrolio Greggio	79,75	+0,49	+0,62%
Petrolio Brent	84,33	+0,45	+0,54%
Gas naturale	2,317	+0,016	+0,70%
Oro	2.373,50	+33,20	+1,42%
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Frumento	656,80	+18,80	+2,95%
Cotone N.2	78,46	-0,14	-0,18%

BTP 10Y	3,784	-0,054	-1,41%
BTP 2Y	3,487	-0,040	-1,13%
Euro Bund	131,38	+0,16	+0,12%
BTP italiani	118,17	+0,30	+0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,448	-0,002	-0,04%
BTP 30 Y	4,323	-0,065	-1,48%
Germania 10 anni	2,4580	-0,0390	-1,56%

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