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Safra Executive Master 2 Fundo De Investimento Financeiro (0P0000U2W9)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 747,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRDI2FCTF007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U2W9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U2W9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,860	3,450	0,590
Obbl.	93,870	94,010	0,140
Altri	3,260	3,260	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	89,710	46,166
Azienda	6,159	28,578
Denaro	0,867	15,496

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	34,55	-	-
Safra Credit Strategy FI RF	-	25,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12,64	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,85	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	8,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	724,43M	8,37	11,82	9,41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	719,78M	8,25	11,42	9,17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	384,04M	7,71	11,43	9,28
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	346,32M	-0,25	8,41	10,90
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	340,82M	8,02	11,41	10,07

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US 500	5.970,9	+22,2	+0,37%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,477	+0,547	+0,51%
Euro Index	125,45	-0,56	-0,44%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,24	+1,14	+1,63%
Petrolio Brent	75,15	+0,92	+1,24%
Gas naturale	3,125	-0,214	-6,41%
Oro	2.713,90	+39,00	+1,46%
Rame	4,0853	-0,0397	-0,96%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,412	-0,022	-0,50%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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