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Safra Renda Fixa Fundo De Investimento Financeiro (0P0000U2Y6)

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19/11 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSRF3CTF002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U2Y6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2Y6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,050	6,170	2,120
Obbl.	91,390	91,520	0,130
Altri	4,560	4,560	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	85,562	46,166
Azienda	8,612	28,578
Denaro	1,263	15,496

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Safra Credit Strategy FI RF	-	36,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	21,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	19,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	10,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	8,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1,47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,37	-	-
Vsds - Opcao De Venda	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	747,58M	8,75	11,89	9,66
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	724,43M	8,37	11,82	9,41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	719,78M	8,25	11,42	9,17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	384,04M	7,71	11,43	9,28
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	346,32M	-0,25	8,41	10,90

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DAX	19.336,35	+188,88	+0,99%
Futures DAX	19.382,0	+178,0	+0,93%
US 500	5.952,0	+3,3	+0,06%
Dow Jones	44.093,65	+223,30	+0,51%
Indice del Dollaro	107,630	+0,700	+0,65%
Euro Index	125,04	-0,70	-0,56%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,35%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	70,81	+0,71	+1,01%
Petrolio Brent	74,85	+0,62	+0,84%
Gas naturale	3,105	-0,234	-7,01%
Oro	2.706,90	+32,00	+1,20%
Rame	4,0738	-0,0512	-1,24%
Frumento	543,40	-4,60	-0,84%
Cotone N.2	70,72	+0,29	+0,41%

BTP 10Y	3,503	-0,005	-0,14%
BTP 2Y	2,448	-0,019	-0,77%
Euro Bund	133,21	+0,87	+0,66%
BTP italiani	120,92	+0,57	+0,47%
Stati Uniti 10 anni	4,408	-0,026	-0,59%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,31%
Germania 10 anni	2,2450	-0,0090	-0,40%

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