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Safra Soberano Institucional Fundo De Investimento Em Cotas De Fi Renda Fixa Simples (0P0000U2YB)

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19/11 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,89B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Safra Asset Management Ltda
ISIN:  BRSOB1CTF003 
S/N:  08.935.364/0001-75
Tipo di investimento:  Obbligazione
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVE 229,724 +0,090 +0,04%

Holding 0P0000U2YB

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVE (0P0000U2YB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 39,710 39,850 0,140
Obbl. 5,250 5,250 0,000
Preferito 0,010 0,010 0,000
Altri 56,070 56,070 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,705 9,242
Prezzo/Valore contabile 1,312 1,845
Prezzo/Vendite 0,841 6,157
Prezzo/Flusso di cassa 4,054 180,742
Rendimento dei dividendi 5,180 3,682
Crescita utili su 5 anni 19,434 14,429

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi pubblici 20,330 17,443
Industriali 14,730 14,013
Consumi Ciclici 12,960 89,559
Servizi finanziari 12,030 11,903
Energia 11,540 15,963
Prodotti di base 9,380 10,180
Sanità 7,270 8,390
Difesa del consumatore 5,780 2,537
Immobiliari 4,620 5,653
Tecnologia 0,950 4,070
Servizi di comunicazione 0,400 3,827

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Itaú FOF Premium Aquila FIA Prev RL - 99,94 - -
Disponibilidades - 0,10 - -
Valores A Receber - 0,00 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Asset Management Ltda

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P 7,45B 9,57 12,74 9,76
  SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO 6,72B 9,35 12,65 9,57
  SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE 6,68B 9,30 12,71 9,43
  SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM 6,13B 9,04 11,98 9,20
  SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES 5,31B 9,24 12,42 9,45
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