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Safra Top Master Fundo De Investimento Financeiro (0P0000YW7G)

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19/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 340,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFT3CTF000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YW7G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000YW7G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,000	5,310	2,310
Obbl.	94,470	94,750	0,280
Altri	2,540	2,540	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	91,465	46,166
Azienda	4,784	28,578
Denaro	1,214	15,496

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	52,38	-	-
Safra Credit Strategy FI RF	-	19,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	9,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	8,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5,40	-	-
Safra Ren Fix Ativo Master FIF CIC LP RL	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2,24	1.034,89	+0,00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,18	941,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,15	-	-
Vsds - Opcao De Venda	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	747,58M	8,75	11,89	9,66
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	724,43M	8,37	11,82	9,41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	719,78M	8,25	11,42	9,17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	384,04M	7,71	11,43	9,28
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	346,32M	-0,25	8,41	10,90

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Futures DAX	19.405,5	+201,5	+1,05%
US 500	5.967,6	+18,9	+0,32%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,467	+0,537	+0,50%
Euro Index	125,47	-0,54	-0,43%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,27	+1,17	+1,67%
Petrolio Brent	75,16	+0,93	+1,25%
Gas naturale	3,131	-0,208	-6,23%
Oro	2.709,95	+35,05	+1,31%
Rame	4,0842	-0,0408	-0,99%
Frumento	543,40	-4,60	-0,84%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,413	-0,021	-0,47%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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