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Saison Global Balance Fund (0P00009Z0J)

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01/05 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 470,86B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004GZ7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009Z0J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Saison Vanguard Global Balance Fund (0P00009Z0J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,580	0,580
Azioni	50,000	50,000
Obbl.	49,390	49,390
Altri	0,030	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,944	15,915
Prezzo/Valore contabile	2,453	1,633
Prezzo/Vendite	1,687	1,715
Prezzo/Flusso di cassa	10,418	8,988
Rendimento dei dividendi	2,352	3,014
Crescita utili su 5 anni	10,716	10,225

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,460	15,885
Servizi finanziari	14,940	11,407
Sanità	11,840	9,716
Consumi Ciclici	11,150	11,503
Industriali	10,290	15,501
Servizi di comunicazione	7,710	6,073
Difesa del consumatore	6,870	6,482
Energia	4,380	2,676
Prodotti di base	4,060	4,922
Servizi pubblici	2,670	2,436
Immobiliari	2,640	19,265

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard 500 Index Admiral	-	32,57	-	-
Vanguard US Govt Bd Idx Inv EUR Acc	IE0007470952	27,05	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	18,92	205,760	-0,45%
Vanguard European Stock Instl	-	8,21	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv	-	5,33	-	-
Vanguard Japan Gov Bd Idx Inv JPY	-	3,41	-	-
Vanguard Japan Stock Index Fund	-	2,85	-	-
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc	IE0007218849	1,40	-	-

Principali fondi azionari emessi da Saison Asset Management Co Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Saison Asset Builder Expert Fund		329,23B	12,75	14,16	12,66

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.073,5	+34,5	+0,19%
US 500	5.044,9	+26,5	+0,53%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,670	+0,150	+0,14%
Euro Index	127,99	+0,21	+0,16%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	79,23	+0,23	+0,29%
Petrolio Brent	83,69	+0,15	+0,18%
Gas naturale	1,951	+0,021	+1,09%
Oro	2.334,60	+23,60	+1,02%
Rame	4,5740	+0,0055	+0,12%
Frumento	602,00	+2,50	+0,42%
Cotone N.2	76,49	-1,94	-2,47%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	130,16	+0,22	+0,17%
BTP italiani	116,97	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,639	+0,047	+1,02%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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