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Santander Go Short Duration Dollar B (0P00000J23)

Lussemburgo

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184,350 +0,050 +0,03%

13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 647,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Santander Asset Management (LUX) S.A.

ISIN: LU0082919001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000J23

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Short Duration Dollar B (0P00000J23). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	28,010	28,060	0,050
Obbl.	71,790	71,790	0,000
Convertibile	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	41,789	23,794
Prezzo/Valore contabile	1,214	1,302
Prezzo/Vendite	1,849	1,257
Prezzo/Flusso di cassa	8,731	7,440
Rendimento dei dividendi	5,780	5,534
Crescita utili su 5 anni	-	8,214

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	38,228	52,348
Denaro	27,657	19,837
Governo	16,833	13,607
Derivato	16,176	4,977

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 225

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.63%	-	9,78	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	2,74	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1,30	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.2%	-	1,17	-	-
Credit Agricole Sa Notes Fixed 5.568% 28/Feb/2025	-	1,06	-	-
Cno Global Funding 1.65%	-	1,05	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,04	-	-
Ameriprise Financial, Inc. 3%	-	1,04	-	-
Agence Francaise De Developpement 5.38%	FR001400LKC1	1,00	-	-
Paccar Financial Corp 1.8%	-	0,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management (LUX) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Santander Short Duration Dollar A		647,6M	4,53	2,90	1,05

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
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Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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