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Sbi Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJW)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 347,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RH5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVJW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVJW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,780	7,780
Azioni	91,330	91,330
Convertibile	0,890	0,890

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,513	26,062
Prezzo/Valore contabile	3,816	3,429
Prezzo/Vendite	4,804	2,991
Prezzo/Flusso di cassa	28,776	22,800
Rendimento dei dividendi	0,875	1,041
Crescita utili su 5 anni	19,128	18,830

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,170	32,702
Consumi Ciclici	20,360	17,224
Servizi di comunicazione	14,360	7,229
Sanità	9,400	7,336
Prodotti di base	8,330	6,312
Difesa del consumatore	7,820	6,273
Industriali	6,570	10,637

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	7,17	191,41	+1,54%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,95	-	-
State Bank	INE062A01020	5,55	818,40	+0,79%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,97	2.086,15	+0,51%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,80	5.893,90	+0,81%
HDFC Bank	INE040A01034	4,65	1.800,80	+1,65%
ICICI Bank	INE090A01021	4,45	1.301,20	+0,99%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,35	15.200,10	+0,56%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,30	9.651,00	-1,40%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,21	675,45	+0,41%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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