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Sbi Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USG)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 346,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005USG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,250	5,340	0,090
Azioni	93,670	93,670	0,000
Obbl.	0,210	0,210	0,000
Convertibile	0,860	0,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,139	21,825
Prezzo/Valore contabile	3,853	3,482
Prezzo/Vendite	4,673	2,958
Prezzo/Flusso di cassa	28,055	21,723
Rendimento dei dividendi	0,894	1,083
Crescita utili su 5 anni	17,742	15,913

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,660	32,289
Consumi Ciclici	20,240	15,539
Servizi di comunicazione	14,870	6,307
Sanità	9,100	8,049
Prodotti di base	7,700	6,836
Difesa del consumatore	7,100	5,469
Industriali	6,050	10,914
Servizi pubblici	2,290	3,560

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	8,16	185.23	-0.49%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,77	-	-
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	5,54	2.254,90	-2,71%
State Bank	INE062A01020	5,27	722,15	-0,76%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,75	5.843,75	-2,77%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,70	669,30	+1,09%
HDFC Bank	INE040A01034	4,60	1.694,85	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	4,40	1.260,10	+0,90%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,13	8.392,30	-0,20%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,07	1.952,40	-1,03%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496,83B	-1,43	12,74	11,93

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Indice del Dollaro	106,700	+0,120	+0,11%
Euro Index	127,27	+0,07	+0,05%

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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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