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Sbi Equity Savings Direct Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WN)

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04/07 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DG1

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000165WN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Equity Saving Direct Monthly Dividend Payout (0P000165WN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	40,360	42,880	2,520
Azioni	37,290	71,410	34,120
Obbl.	22,350	22,350	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,834	15,130
Prezzo/Valore contabile	2,552	2,772
Prezzo/Vendite	2,273	1,971
Prezzo/Flusso di cassa	15,815	13,714
Rendimento dei dividendi	1,305	1,729
Crescita utili su 5 anni	16,444	17,170

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	40,110	33,337
Industriali	16,970	10,067
Prodotti di base	12,660	11,998
Consumi Ciclici	10,050	9,355
Energia	6,810	9,007
Servizi di comunicazione	4,790	4,302
Sanità	3,590	4,764
Tecnologia	1,830	5,668
Difesa del consumatore	1,820	6,052
Immobiliari	0,950	1,204
Servizi pubblici	0,410	4,566

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 131

Numero di holding short: 66

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,96	1.650,00	-4,47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,81	1.232,00	-0,08%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,60	1.844,65	+0,59%
Reliance Ind	INE002A01018	3,48	3.190,00	+2,64%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,43	101,110	+0,01%
State Bank	INE062A01020	2,20	860,25	+2,50%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	2,17	132,36	+0,00%
India (Republic of)	IN002023Z463	2,03	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1,96	1.499,00	-0,31%
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	1,91	-	-

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Regular Growth	709,12B	3,06	5,59	6,36
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	709,12B	2,11	5,23	4,97
SBI Premier Liquid Direct Growth	709,12B	3,11	5,71	6,45
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	709,12B	3,11	5,71	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	709,12B	3,06	5,59	5,00

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