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Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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20/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 724,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LX5

Tipo di investimento: Altri

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Quotazione INF200K01LX5 | Fondo Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00009JDM: 1.140,739). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen (0P00009JDM) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF200K01LX5.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.1.140,739

Rating di rischio

Rendimento TTM3,63%

ROEN/A

EmittenteSBI Funds Management Private Limited

Turnover711,18%

ROAN/A

Data di lancio22.03.2007

Asset totali724,26B

Costi0,30%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLiquid

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Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1025	1004	1037	1154	1234	1586
Ritorno del fondo	2.51%	0.39%	3.68%	4.9%	4.29%	4.72%
Posto nella categoria	442	395	441	409	382	259
% nella categoria	85	75	85	83	75	79

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	724,26B	2,55	4,99	4,79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	724,26B	6,17	6,25	5,19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	724,26B	6,07	6,14	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724,26B	6,07	6,14	5,08

Principali fondi per la categoria Liquid

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724,26B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Direct Growth	724,26B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	724,26B	6,17	6,25	5,20

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock	IN0020190396	9,82	-	-
Canara Bank	INE476A16ZG6	4,60	-	-
Union Bank of India	INE692A16HW3	3,95	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	3,49	-	-
Canara Bank	INE476A16ZH4	2,63	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Neutrale	Neutrale	Neutrale
Riassunto	Neutrale	Neutrale	Neutrale

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Frumento	556,50	+3,50	+0,63%
Cotone N.2	70,77	+0,49	+0,70%

BTP 10Y	3,565	-0,009	-0,25%
BTP 2Y	2,568	-0,039	-1,50%
Euro Bund	132,41	+0,46	+0,35%
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