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Sbi Equity Savings Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WK)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DD8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000165WK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout (0P000165WK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	41,540	42,000	0,460
Azioni	35,210	70,910	35,700
Obbl.	23,250	23,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,566	15,501
Prezzo/Valore contabile	2,017	2,404
Prezzo/Vendite	2,428	2,045
Prezzo/Flusso di cassa	12,943	15,236
Rendimento dei dividendi	1,413	1,819
Crescita utili su 5 anni	18,301	14,378

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	36,480	30,836
Consumi Ciclici	17,660	12,405
Industriali	15,350	9,548
Prodotti di base	10,250	10,654
Energia	5,270	9,714
Sanità	3,990	4,306
Immobiliari	3,970	1,930
Tecnologia	2,760	6,336
Servizi di comunicazione	2,390	3,865
Servizi pubblici	1,350	5,285
Difesa del consumatore	0,520	5,582

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 149

Numero di holding short: 85

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,54	1,745.60	+0.25%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,06	1,761.45	+1.40%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,89	101,406	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	2,61	1.278,05	+2,20%
State Bank	INE062A01020	2,37	816.05	+4.52%
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	2,00	100,00	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	1,92	1.265,40	+3,47%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	1,90	131,00	0,00%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,82	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1,81	-	-

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	658,89B	6,17	6,25	5,20
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	658,89B	6,07	6,14	5,04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658,89B	2,55	4,99	4,79

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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