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Sbi Exe-i Whole World Mid-small Cap Equity Fund (0P0000YSIH)

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07/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091E7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YSIH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,420	0,420
Azioni	19,560	19,560
Altri	80,020	80,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,422	17,846
Prezzo/Valore contabile	4,335	2,738
Prezzo/Vendite	3,603	1,900
Prezzo/Flusso di cassa	15,772	10,967
Rendimento dei dividendi	0,930	2,538
Crescita utili su 5 anni	10,920	11,362

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,660	21,456
Industriali	19,010	14,925
Sanità	13,070	14,169
Consumi Ciclici	9,530	10,818
Servizi finanziari	6,650	14,741
Immobiliari	6,560	3,112
Energia	6,080	5,956
Servizi di comunicazione	4,240	7,049
Prodotti di base	2,520	6,036
Difesa del consumatore	1,910	8,201
Servizi pubblici	1,780	6,030

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Small-Cap ETF	-	40,60	-	-
Spdr Portfolio S&P 600 Small	-	39,43	-	-
Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-	19,63	-	-
Vanguard Small-Cap ETF	-	0,00	-	-
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF	-	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2.033,43B	34,58	20,97	-
JP90C000LY16	315,5B	34,08	19,77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	247,44B	25,71	16,85	-
JP90C000Q9K2	83,17B	12,51	-	-
JP90C000FSK4	43,4B	0,36	18,49	-

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DAX	20.391,44	+41,31	+0,20%
Futures DAX	20.531,0	+48,0	+0,23%
US 500	5.923,8	+14,3	+0,24%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,705	+0,327	+0,30%
Euro Index	126,36	-0,17	-0,13%

UniCredit	40,405	+0,765	+1,93%
Intesa Sanpaolo	3,9495	+0,0385	+0,98%
Banco Bpm	7,864	+0,052	+0,67%
Stellantis NV	12,698	-0,090	-0,70%
Saipem	2,7560	+0,0310	+1,14%
Telecom Italia	0,2551	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	6,888	-0,050	-0,72%

Petrolio Greggio	75,05	+0,80	+1,08%
Petrolio Brent	77,65	+0,60	+0,78%
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Frumento	543,40	+1,40	+0,26%
Cotone N.2	68,26	-0,25	-0,36%

BTP 10Y	3,617	-0,019	-0,52%
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