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Sbi Exe-i Whole World Mid-small Cap Equity Fund (0P0000YSIH)

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12/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091E7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YSIH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,420	0,420
Azioni	19,560	19,560
Altri	80,020	80,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,422	17,651
Prezzo/Valore contabile	4,335	2,692
Prezzo/Vendite	3,603	1,845
Prezzo/Flusso di cassa	15,772	10,587
Rendimento dei dividendi	0,930	2,529
Crescita utili su 5 anni	10,920	11,280

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,660	20,970
Industriali	19,010	15,262
Sanità	13,070	14,770
Consumi Ciclici	9,530	11,124
Servizi finanziari	6,650	14,538
Immobiliari	6,560	2,348
Energia	6,080	6,101
Servizi di comunicazione	4,240	7,068
Prodotti di base	2,520	6,144
Difesa del consumatore	1,910	8,312
Servizi pubblici	1,780	5,862

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Small-Cap ETF	-	40,60	-	-
Spdr Portfolio S&P 600 Small	-	39,43	-	-
Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-	19,63	-	-
Vanguard Small-Cap ETF	-	0,00	-	-
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF	-	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1.976,84B	18,66	21,91	-
JP90C000LY16	310,18B	17,68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241,95B	16,39	17,01	-
JP90C000Q9K2	82,28B	18,05	-	-
JP90C000FSK4	51,14B	71,46	27,10	-

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DAX	19.067,75	+20,19	+0,11%
Futures DAX	19.134,5	+20,5	+0,11%
US 500	5.977,5	-6,5	-0,11%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,882	-0,068	-0,06%
Euro Index	127,61	+0,06	+0,05%

UniCredit	40,585	+0,485	+1,21%
Intesa Sanpaolo	3,8560	+0,0525	+1,38%
Banco Bpm	6,962	+0,182	+2,68%
Stellantis NV	12,456	-0,084	-0,67%
Saipem	2,3310	+0,0130	+0,56%
Telecom Italia	0,2199	+0,0027	+1,24%
BCA MPS	5,620	+0,204	+3,77%

Petrolio Greggio	68,81	+0,69	+1,01%
Petrolio Brent	72,58	+0,69	+0,96%
Gas naturale	2,882	-0,025	-0,86%
Oro	2.613,90	+7,60	+0,29%
Rame	4,1342	-0,0023	-0,06%
Frumento	549,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	68,75	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,663	+0,029	+0,80%
BTP 2Y	2,667	-0,001	-0,04%
Euro Bund	131,84	+0,06	+0,05%
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Stati Uniti 10 anni	4,423	-0,013	-0,29%
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