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Sbi Life - Equity Optimiser Fund (0P0000NRF9)

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12/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,88B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Life Insurance Co Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NRF9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Life - Equity Optimiser Fund (0P0000NRF9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,930	11,950	0,020
Azioni	82,390	82,390	0,000
Obbl.	0,200	0,200	0,000
Altri	5,480	5,480	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,426	20,418
Prezzo/Valore contabile	2,408	3,033
Prezzo/Vendite	2,357	2,784
Prezzo/Flusso di cassa	14,828	18,546
Rendimento dei dividendi	1,183	1,277
Crescita utili su 5 anni	12,960	18,539

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,790	28,811
Tecnologia	14,270	11,898
Consumi Ciclici	12,370	13,346
Energia	9,030	5,713
Sanità	6,490	8,305
Industriali	6,320	11,062
Prodotti di base	5,570	6,540
Servizi di comunicazione	4,200	4,807
Difesa del consumatore	3,850	6,465
Servizi pubblici	2,450	4,145
Immobiliari	0,660	1,745

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,21	1.706,60	-0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	7,16	1.250,05	+0,49%
Reliance Ind	INE002A01018	5,81	1.247,90	-0,73%
Infosys	INE009A01021	5,12	1.579,85	-0,69%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,27	1.632,50	-0,63%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,06	3.187,30	-0,20%
Sundaram Mutual Fund	-	2,50	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,46	2.643,50	-0,37%
ITC Ltd	INE379A01010	2,29	-	-
Tata Consult	INE467B01029	2,28	3.511,05	+0,14%

Principali fondi azionari emessi da SBI Life Insurance Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Life - Equity Fund	742,46B	-7,71	11,37	10,15
SBI Life - Balanced Fund	248,83B	-2,34	8,40	8,98
SBI Life - Equity Elite Fund II	129,14B	-4,74	9,73	9,80
SBI Life Growth Pension Fund	4,17B	-4,60	10,11	10,32
SBI Life - Index Fund	1,36B	-4,52	11,46	9,90

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.694,5	+165,4	+0,73%
US 500	5.564,0	+42,8	+0,78%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	104,000	+0,170	+0,16%
Euro Index	127,22	+0,03	+0,03%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
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Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,02	+0,47	+0,71%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,024	-0,007	-0,17%
Oro	2.998,06	+6,76	+0,23%
Rame	4,9320	+0,0125	+0,25%
Frumento	561,50	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	67,11	+0,56	+0,84%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,42	-0,02	-0,02%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,291	+0,015	+0,35%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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RBC Select Very C.	9,072	-0,050	-0,55%
Mercer Global Buy.	124,460	-0,210	-0,17%
Carmignac Sécurit.	1.888,030	-1,650	-0,09%
FUNDO DE INVESTIM.	3,466	+0,002	+0,06%
Harvest Flexible .	1,000	0,000	0,00%