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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 3 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR0)

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19,217 -0,030 -0,14%

17/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 109,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AI9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005UR0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UR0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,370	16,550	14,180
Obbl.	97,630	97,630	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,628	92,679
Denaro	2,372	11,501

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44,12	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	26,07	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	9,76	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,60	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	4,87	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,16	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,06	102,540	-0,25%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	0,00	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	282,54B	7,26	6,14	6,51
SBI Saving Direct Dividend Payout	282,54B	7,81	6,70	6,14
SBI Saving Dir Daily DRIP	282,54B	7,81	6,70	5,86
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	282,54B	6,28	6,20	5,87
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282,54B	7,26	6,14	5,34

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Indice del Dollaro	109,200	+0,380	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
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Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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