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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 3 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR0)

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19/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 109,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AI9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005UR0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UR0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,400	5,950	3,550
Obbl.	97,610	97,610	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,608	91,313
Denaro	2,392	10,310

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22,34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15,34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,26	102,565	-0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282,54B	6,67	6,04	5,33
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265,82B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Regular Dividend Payout	282,54B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265,82B	6,67	6,04	6,52
SBI Saving Reg Daily DRIP	282,54B	6,67	6,05	5,33

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DAX	19.736,81	-262,66	-1,31%
Futures DAX	19.924,0	-269,0	-1,33%
US 500	5.823,7	-43,4	-0,74%
Dow Jones	42.342,24	+15,37	+0,04%
Indice del Dollaro	107,950	-0,202	-0,19%
Euro Index	127,41	+0,19	+0,15%

UniCredit	37,165	-0,430	-1,14%
Intesa Sanpaolo	3,8025	-0,0505	-1,31%
Banco Bpm	7,618	-0,068	-0,88%
Stellantis NV	12,136	-0,226	-1,83%
Saipem	2,5130	-0,1300	-4,92%
Telecom Italia	0,2454	-0,0056	-2,23%
BCA MPS	6,416	-0,104	-1,60%

Petrolio Greggio	68,65	-1,93	-2,73%
Petrolio Brent	72,14	-0,74	-1,02%
Gas naturale	3,649	+0,065	+1,81%
Oro	2.619,66	+11,56	+0,44%
Rame	4,0922	+0,0152	+0,37%
Frumento	536,10	+3,10	+0,58%
Cotone N.2	68,09	+0,18	+0,27%

BTP 10Y	3,473	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,371	-0,030	-1,25%
Euro Bund	134,01	+0,06	+0,04%
BTP italiani	120,41	+0,14	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,552	-0,018	-0,39%
BTP 30 Y	4,159	+0,006	+0,14%
Germania 10 anni	2,2950	-0,0110	-0,48%

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