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Sbi Magnum Global Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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14/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 62,99B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01SL5 
Tipo di investimento:  Azione
SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout 143,168 +0,250 +0,17%

Holding 0P0000XVK1

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 7,240 7,470 0,230
Azioni 92,750 92,750 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 34,810 23,958
Prezzo/Valore contabile 4,363 3,851
Prezzo/Vendite 5,202 2,666
Prezzo/Flusso di cassa 20,443 17,330
Rendimento dei dividendi 0,749 1,307
Crescita utili su 5 anni 13,922 24,746

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 22,580 13,424
Sanità 21,490 11,115
Consumi Ciclici 17,390 20,521
Servizi di comunicazione 11,360 5,933
Tecnologia 10,850 7,792
Industriali 7,990 19,802
Prodotti di base 4,420 16,603
Servizi finanziari 3,920 15,785

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Alphabet A US02079K3059 8,85 176,79 +0,93%
  Procter & Gamble Hygiene INE179A01014 6,97 16.820,15 -0,47%
  Divis Laboratories INE361B01024 6,35 4.585,00 -0,19%
  United Breweries INE686F01025 5,50 2.108,00 -0,49%
  Abbott India Ltd INE358A01014 5,46 27.449,00 -0,61%
  Lonza Group AG US54338V1017 5,14 53,73 -0,24%
  Maruti Suzuki INE585B01010 4,27 12.845,20 -0,01%
  CCL Products India Ltd INE421D01022 4,13 606,40 -0,29%
  Aether Industries INE0BWX01014 4,10 854,90 -0,55%
  EPAM Systems US29414B1044 4,06 177,58 -0,21%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SBI Magnum Balanced Reg Div Payout 683,72B 7,40 12,63 13,33
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Div 683,72B 7,70 13,42 14,62
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro 683,72B 7,70 13,41 14,70
  SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr 683,72B 7,40 12,63 13,74
  SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 454,11B 5,83 15,70 15,66
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