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Sbi Magnum Global Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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21/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 63,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SL5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVK1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,070	6,120	0,050
Azioni	93,930	93,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	35,934	23,165
Prezzo/Valore contabile	5,242	3,989
Prezzo/Vendite	5,366	2,597
Prezzo/Flusso di cassa	31,129	17,590
Rendimento dei dividendi	0,658	1,363
Crescita utili su 5 anni	15,630	24,678

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	20,780	11,301
Difesa del consumatore	20,610	13,073
Consumi Ciclici	17,930	20,541
Industriali	12,060	21,109
Servizi di comunicazione	11,830	5,788
Tecnologia	7,680	7,175
Servizi finanziari	4,950	15,363
Prodotti di base	4,170	16,380

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	9,25	179,22	-0,23%
Divis Laboratories	INE361B01024	6,09	4.557,75	+0,85%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	6,06	16.083,15	-0,02%
Abbott India Ltd	INE358A01014	5,29	26.700,60	-0,50%
United Breweries	INE686F01025	4,97	2.000,65	-3,92%
Lonza Group AG	US54338V1017	4,96	54,32	+1,78%
Microsoft	US5949181045	4,18	447,67	-0,47%
Page Industries	INE761H01022	4,12	40.400,05	+0,23%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	4,03	2.699,90	-1,54%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	3,96	594,95	+0,04%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460,85B	5,83	15,70	15,66

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