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Sbi Large & Midcap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL0)

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14/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 226,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UH9

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVL0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,620	3,280	0,660
Azioni	97,380	97,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,061	21,690
Prezzo/Valore contabile	3,185	3,287
Prezzo/Vendite	2,856	2,457
Prezzo/Flusso di cassa	17,336	18,587
Rendimento dei dividendi	1,054	0,973
Crescita utili su 5 anni	17,700	31,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,440	25,679
Consumi Ciclici	16,450	17,097
Industriali	14,250	14,398
Prodotti di base	13,680	9,561
Sanità	10,540	8,171
Tecnologia	8,730	7,392
Difesa del consumatore	5,530	4,179
Energia	4,470	5,257
Servizi di comunicazione	2,550	3,058
Servizi pubblici	1,360	4,251

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	4,35	1.596,90	+1,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,01	2.955,10	+0,84%
ICICI Bank	INE090A01021	3,75	1.105,65	-0,15%
State Bank	INE062A01020	3,02	839,20	-0,56%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,93	4.014,40	+0,46%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,91	1.770,00	-1,27%
Voltas	INE226A01021	2,47	1.498,50	+1,07%
National Aluminium Co	INE139A01034	2,37	192,00	+2,92%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,33	27.449,00	-0,61%
Shree Cement	INE070A01015	2,15	27.538,00	+0,17%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Direct Growth	710,61B	3,11	5,71	6,45
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	710,61B	3,11	5,71	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	710,61B	3,06	5,59	5,00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	710,61B	6,95	4,98	4,87
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	710,61B	2,14	5,37	5,04

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Germania 10 anni	2,3650	+0,0090	+0,38%

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