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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 293,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WFC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,690	5,770	0,080
Azioni	94,300	94,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,710	24,986
Prezzo/Valore contabile	3,191	3,388
Prezzo/Vendite	3,014	2,585
Prezzo/Flusso di cassa	19,313	20,239
Rendimento dei dividendi	1,124	1,133
Crescita utili su 5 anni	25,514	30,296

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,080	25,987
Prodotti di base	14,620	9,120
Consumi Ciclici	12,080	16,322
Industriali	10,890	13,202
Tecnologia	10,810	9,998
Sanità	10,220	8,491
Difesa del consumatore	6,860	5,374
Energia	3,550	4,455
Servizi di comunicazione	3,420	3,374
Servizi pubblici	2,480	3,504

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,06	1.789,55	-0,48%
Reliance Ind	INE002A01018	3,35	1.224,40	+0,13%
ICICI Bank	INE090A01021	3,28	1.293,60	-0,28%
State Bank	INE062A01020	3,15	812,00	-0,01%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,74	4.229,00	+0,29%
Coforge	INE591G01017	2,72	9.330,00	-0,68%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,60	28.681,20	+0,59%
Infosys	INE009A01021	2,41	1.909,35	+0,02%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,23	1.756,00	+0,40%
Ashok Leyland	INE208A01029	2,14	220,20	+0,15%

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686,19B	3,09	4,99	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686,19B	6,76	6,34	6,36

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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
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