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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 529,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVL6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,800	99,800	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	63,907	49,518
Governo	20,231	11,902
Azienda	15,664	20,382

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023X518	3,78	-	-
India (Republic of)	IN002024X029	3,23	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	3,14	-	-
Union Bank of India	INE692A16HD3	2,42	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2,24	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,22	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	1,91	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KL8	1,81	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KM6	1,81	-	-
Indian Bank	INE562A16ML1	1,52	-	-

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	529,45B	1,84	5,35	6,39
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529,45B	1,84	5,33	5,06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529,45B	1,84	5,35	6,39
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529,45B	1,82	5,31	5,06
SBI Premier Liquid Direct Growth	529,45B	1,87	5,47	6,48

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