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Sbi Liquid Fund Institutional Growth (0P00005URU)

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10/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 640,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LU1

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005URU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth (0P00005URU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,760	100,100	0,340
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	72,803	54,830
Azienda	26,822	18,929
Governo	0,136	2,433

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	6,05	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4,02	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,04	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,83	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1,14	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,82	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	0,32	-	-
08.03 GJ Sdl 2025	IN1520190027	0,27	-	-
Birla Group Holdings Private Limited	INE09OL14GN1	0,27	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0,24	-	-

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640,19B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640,19B	1,10	5,27	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	640,19B	1,14	6,64	6,32
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	640,19B	1,14	6,64	5,25

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DAX	22.327,38	-279,77	-1,24%
Futures DAX	22.347,5	-278,5	-1,23%
US 500	5.561,0	-53,7	-0,96%
Dow Jones	41.383,60	-528,11	-1,26%
Indice del Dollaro	103,467	-0,486	-0,47%
Euro Index	127,91	+0,78	+0,62%

UniCredit	50,320	-1,270	-2,46%
Intesa Sanpaolo	4,6840	-0,1060	-2,21%
Banco Bpm	9,512	-0,126	-1,31%
Stellantis NV	11,268	-0,680	-5,69%
Saipem	1,9390	-0,0390	-1,97%
Telecom Italia	0,2711	-0,0037	-1,35%
BCA MPS	6,686	-0,202	-2,93%

Petrolio Greggio	66,64	+0,61	+0,92%
Petrolio Brent	69,91	+0,63	+0,91%
Gas naturale	4,450	-0,041	-0,91%
Oro	2.921,76	+22,36	+0,77%
Rame	4,7440	+0,0775	+1,66%
Frumento	559,63	-2,38	-0,42%
Cotone N.2	66,41	+0,41	+0,62%

BTP 10Y	3,926	+0,026	+0,67%
BTP 2Y	2,452	-0,052	-2,08%
Euro Bund	127,35	-0,47	-0,37%
BTP italiani	116,29	-0,22	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,202	-0,011	-0,26%
BTP 30 Y	4,645	+0,022	+0,48%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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