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Sbi Liquid Fund Institutional Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URW)

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SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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09/08 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 643,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LV9

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005URW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid (0P00005URW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	100,000	100,010	0,010

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	93,831	45,381
Azienda	4,274	30,735
Governo	1,895	3,653

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 Dtb 17022022	IN002021X363	7,22	-	-
91 Dtb 07042022	IN002021X470	6,16	-	-
364 DTB 07042022	IN002021Z012	3,92	-	-
91 Dtb 03032022	IN002021X389	2,63	-	-
364 DTB 05052022	IN002021Z053	2,61	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	2,04	-	-
364 Dtb 14042022	IN002021Z020	1,97	-	-
Aditya Birla Finance Ltd.	-	1,31	-	-
Bharti Airtel Limited	INE397D14365	1,18	-	-
91 Dtb 17032022	IN002021X405	0,99	-	-

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	675,7B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	675,7B	5,46	5,98	5,08
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	654,53B	5,55	6,14	5,19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	654,53B	5,46	6,03	5,15
SBI Premier Liquid Regular Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30

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Petrolio Brent	73,06	-1,39	-1,87%
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