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Sbi Savings Fund Regular Plan Growth (0P00005URE)

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 284,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01636

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005URE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Saving Fund - Regular Plan - Growth (0P00005URE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	87,120	88,820	1,700
Obbl.	12,630	12,630	0,000
Altri	0,260	0,260	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	87,116	47,378
Governo	12,626	11,361

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,77	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2,20	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,74	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,41	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,26	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,07	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,71	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0,57	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0,44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Reg Daily DRIP	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Direct Dividend Payout	284,37B	6,56	6,52	6,09

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US 500	6.005,0	+6,3	+0,10%
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Indice del Dollaro	106,355	+0,307	+0,29%
Euro Index	125,77	-0,20	-0,16%

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Intesa Sanpaolo	3,5910	+0,0135	+0,38%
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Petrolio Brent	72,00	-0,30	-0,41%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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BTP 2Y	2,453	-0,037	-1,49%
Euro Bund	134,31	+0,28	+0,21%
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