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Sbi Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000VHE7)

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22/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 274,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1K20

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VHE7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	89,480	92,610	3,130
Obbl.	10,220	10,220	0,000
Altri	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	56,402	36,549
Azienda	33,738	37,854
Governo	9,564	7,712

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	3,06	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,91	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,56	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,19	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,09	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,04	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,90	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,78	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0,65	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Dir Daily DRIP	274,41B	7,81	6,70	5,86
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274,41B	6,28	6,20	5,87
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282,54B	7,26	6,14	5,34
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,41B	7,81	6,70	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	282,54B	7,26	6,14	5,68

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