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Sbi Short Term Debt Fund Retail Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QE0)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 135,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IE1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009QE0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Short Term Debt Fund Retail Weekly Dividend Pa (0P00009QE0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,120	10,120
Obbl.	89,610	89,610
Altri	0,270	0,270

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,893	47,612
Governo	37,721	36,277
Denaro	10,116	11,952

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,83	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6,57	102,028	-0,04%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,21	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	5,08	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4,03	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,70	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,34	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Saving Dir Daily DRIP	274,67B	0,58	6,79	5,88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274,67B	0,58	6,28	5,88
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,67B	0,58	6,79	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274,67B	0,54	6,23	5,36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274,67B	0,58	6,79	6,14

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Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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