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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 4-5 Years (0P0000X5FP)

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: N/A
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ 43,200 +0,200 +0,47%

Holding 0P0000X5FP

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ (0P0000X5FP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,150 1,070 0,920
Azioni 63,270 63,270 0,000
Obbl. 36,530 36,670 0,140
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Altri 0,030 0,030 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,660 17,529
Prezzo/Valore contabile 2,691 2,484
Prezzo/Vendite 1,792 1,826
Prezzo/Flusso di cassa 11,711 10,721
Rendimento dei dividendi 1,872 2,211
Crescita utili su 5 anni 11,322 11,329

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,960 20,061
Servizi finanziari 14,870 15,131
Industriali 12,400 10,872
Consumi Ciclici 11,350 10,770
Sanità 11,070 11,943
Servizi di comunicazione 6,380 8,262
Difesa del consumatore 5,650 6,489
Immobiliari 4,020 6,254
Energia 3,980 3,706
Prodotti di base 3,690 3,744
Servizi pubblici 2,640 2,773

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Columbia Large Cap Index Inst - 36,41 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 10,49 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,20 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 8,43 58,35 +0,02%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,70 45,77 +0,24%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,58 - -
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 7,02 81,02 +0,07%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,48 48,61 +1,61%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,95 23,77 +0,04%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 1,96 - -

Principali fondi azionari emessi da Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,26M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 335,63M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,66M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 244,77M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,42M 13,43 5,02 9,01
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