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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 6-7 Years (0P0000X5FN)

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15/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: N/A
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr 42,770 -0,300 -0,70%

Holding 0P0000X5FN

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr (0P0000X5FN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,260 1,160 0,900
Azioni 63,160 63,160 0,000
Obbl. 36,550 36,680 0,130
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Altri 0,020 0,020 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,823 17,410
Prezzo/Valore contabile 2,736 2,374
Prezzo/Vendite 1,825 1,726
Prezzo/Flusso di cassa 11,921 9,679
Rendimento dei dividendi 1,831 2,247
Crescita utili su 5 anni 11,484 10,887

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,970 19,219
Servizi finanziari 14,810 15,205
Industriali 12,360 10,845
Consumi Ciclici 11,360 10,758
Sanità 11,130 11,751
Servizi di comunicazione 6,370 6,868
Difesa del consumatore 5,640 6,403
Immobiliari 4,030 8,293
Energia 3,970 4,040
Prodotti di base 3,710 3,732
Servizi pubblici 2,640 2,892

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Columbia Large Cap Index Inst - 36,22 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 10,57 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,13 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 8,53 58,37 +0,14%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,81 45,58 +0,07%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,38 - -
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 7,11 81,02 +0,16%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,53 46,89 0,00%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,95 23,73 +0,08%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 1,98 - -

Principali fondi azionari emessi da Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 376,92M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 331,94M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 259,65M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 240,81M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 216,43M 13,43 5,02 9,01
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