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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Aggressive Track 16-17 Years (0P0000O6K8)

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 155,66M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Aggressiv 15,440 +0,020 +0,13%

Holding 0P0000O6K8

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SC Future Scholar 529 (Direct) Age-Based Aggressiv (0P0000O6K8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 28,760 29,250 0,490
Azioni 21,620 21,620 0,000
Obbl. 49,600 49,770 0,170
Convertibile 0,020 0,020 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,992 17,350
Prezzo/Valore contabile 3,162 2,490
Prezzo/Vendite 2,064 1,680
Prezzo/Flusso di cassa 12,900 9,861
Rendimento dei dividendi 1,666 2,335
Crescita utili su 5 anni 11,412 10,125

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 27,580 21,305
Servizi finanziari 13,850 14,323
Sanità 11,320 12,065
Consumi Ciclici 11,010 9,973
Industriali 10,520 10,515
Servizi di comunicazione 7,320 7,688
Difesa del consumatore 5,660 6,425
Energia 3,700 3,900
Immobiliari 3,500 7,520
Prodotti di base 2,920 3,478
Servizi pubblici 2,620 2,810

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Columbia Large Cap Index Inst - 16,13 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 15,09 58,35 +0,02%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 9,67 81,02 +0,07%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 9,48 45,77 +0,24%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,07 - -
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,99 23,77 +0,04%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 2,47 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 2,02 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 1,76 48,61 +1,61%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 1,71 - -

Principali fondi azionari emessi da Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,26M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 335,63M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,66M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 244,77M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,42M 13,43 5,02 9,01
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