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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TGNO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,790	50,930	46,140
Azioni	49,230	49,930	0,700
Obbl.	42,310	42,340	0,030
Convertibile	1,050	1,050	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	2,580	2,580	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,471	12,756
Prezzo/Valore contabile	1,397	1,677
Prezzo/Vendite	1,778	1,731
Prezzo/Flusso di cassa	7,951	7,267
Rendimento dei dividendi	4,462	3,481
Crescita utili su 5 anni	9,650	11,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,630	24,407
Tecnologia	22,250	24,647
Servizi pubblici	9,920	3,328
Consumi Ciclici	8,460	11,539
Immobiliari	7,700	4,795
Prodotti di base	6,620	4,326
Servizi di comunicazione	6,210	10,976
Industriali	5,210	6,548
Sanità	2,730	4,045
Energia	2,190	3,782
Difesa del consumatore	2,070	5,032

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 534

Numero di holding short: 225

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,71	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,86	959,00	-0,62%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,00	59,068	+1,47%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,55	2.240,300	+0,27%
MediaTek	TW0002454006	2,14	1.400,00	+0,72%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,12	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,36	6.830	+2.09%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	170,00	+1,19%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,16	16,48	-0,18%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,15	5.650	+1.80%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,46B	0,24	0,26	2,10
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,46B	0,36	0,99	2,85
Schroder Balanced Investment Fund U	8,44B	8,97	-1,17	4,43
Schroder Growth USD ACC	3,42B	11,56	-0,83	5,05
Schroder China Equity Alpha Class C	254,84M	2,96	-11,07	6,83

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US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

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Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
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Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Schroder Asian As.	16,614	-0,060	-0,35%
iShares MSCI Nort.	8.016,0	+124,5	+1,58%
PIMCO Funds: Glob.	6,090	+0,010	+0,16%
Invesco DB Agricu.	26,46	-0,16	-0,60%
GS netWIN Interne.	14.299,000	-330,000	-2,26%
iShares MSCI Japa.	115,37	+1,86	+1,64%
JPMorgan Taiwan G.	15,920	-0,080	-0,50%
Reale Linea Cresc.	10,445	+0,002	+0,02%