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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TGNU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,760	51,570	45,810
Azioni	49,760	50,020	0,260
Obbl.	43,240	43,280	0,040
Convertibile	1,170	1,170	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,364	13,174
Prezzo/Valore contabile	1,446	1,689
Prezzo/Vendite	1,676	1,789
Prezzo/Flusso di cassa	8,767	8,563
Rendimento dei dividendi	4,197	3,357
Crescita utili su 5 anni	12,915	12,515

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,830	23,393
Tecnologia	20,470	24,789
Servizi pubblici	10,740	3,461
Consumi Ciclici	8,310	11,569
Prodotti di base	8,010	4,935
Immobiliari	7,330	4,433
Servizi di comunicazione	6,140	10,776
Energia	5,290	4,678
Industriali	4,960	5,856
Sanità	2,730	4,366
Difesa del consumatore	2,190	5,088

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 564

Numero di holding short: 215

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,50	1,040.00	+2.97%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,45	59,395	-0,07%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,30	2.191,980	+0,39%
MediaTek	TW0002454006	1,78	1.310,00	+3,56%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,52	52,33	+2,17%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,47	203,00	+0,25%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,41	40,400	+0,60%
NTPC	INE733E01010	1,15	365,45	+2,61%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,12	117,540	+0,31%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,69B	11,10	-0,30	2,58
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,69B	11,77	0,42	3,34
Schroder Balanced Investment Fund U	8,42B	13,45	0,26	4,94
Schroder Growth USD ACC	3,38B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class C	267,19M	9,15	-11,04	9,99

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Petrolio Brent	74,73	+0,10	+0,13%
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Frumento	565,12	+0,12	+0,02%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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