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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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16/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TGNU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,760	54,110	48,350
Azioni	48,530	48,860	0,330
Obbl.	44,400	44,460	0,060
Convertibile	1,200	1,200	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,408	12,822
Prezzo/Valore contabile	1,438	1,692
Prezzo/Vendite	1,757	1,760
Prezzo/Flusso di cassa	8,315	8,072
Rendimento dei dividendi	4,283	3,349
Crescita utili su 5 anni	10,399	12,274

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,160	23,952
Tecnologia	21,790	24,500
Servizi pubblici	10,480	3,347
Consumi Ciclici	8,430	11,777
Immobiliari	7,820	4,690
Prodotti di base	6,660	4,423
Servizi di comunicazione	6,270	11,062
Industriali	5,240	6,296
Sanità	2,730	4,304
Energia	2,220	3,988
Difesa del consumatore	2,190	4,959

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 523

Numero di holding short: 213

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,70	1,120.00	+1.36%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,19	58,198	+0,14%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,50	2.227,030	+0,06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,07	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,03	1.430,00	-2,05%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	173,50	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,24	6,020	-1,47%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,10	17,12	+0,59%
India Grid Trust	INE219X23014	1,07	144,63	-0,23%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,82B	9,44	-1,08	2,40
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,82B	10,24	-0,36	3,15
Schroder Balanced Investment Fund U	1,09B	10,31	-0,40	4,43
Schroder Growth USD ACC	437,35M	12,97	0,14	5,04
Schroder China Equity Alpha Class C	259,48M	3,54	-14,11	8,50

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