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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Usd (0P00002C2E)

Hong Kong

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002C2E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,830	27,970	23,140
Azioni	66,530	66,550	0,020
Obbl.	22,340	22,980	0,640
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	6,030	6,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,266	17,292
Prezzo/Valore contabile	2,105	2,760
Prezzo/Vendite	1,739	1,993
Prezzo/Flusso di cassa	10,403	11,421
Rendimento dei dividendi	2,333	2,512
Crescita utili su 5 anni	11,982	11,502

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,240	20,440
Servizi finanziari	17,970	16,221
Consumi Ciclici	14,070	9,736
Industriali	10,850	10,744
Servizi di comunicazione	10,540	6,839
Sanità	10,520	12,165
Difesa del consumatore	5,400	7,470
Prodotti di base	4,030	3,814
Energia	2,740	4,378
Servizi pubblici	2,480	3,595
Immobiliari	2,150	7,150

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,97	78,56	+1,18%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,58	72,739	+0,64%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,72	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,17	5,18	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,89	551,649	+0,24%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,66	528,120	+0,12%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	25,94	+1,05%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,34	16,602	+0,03%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,20	-	-

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,69B	11,10	-0,30	2,58
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,69B	11,77	0,42	3,34
Schroder Asian Asset Income Fund US	15,69B	11,10	-0,30	2,59
Schroder Growth USD ACC	3,38B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class C	267,19M	9,15	-11,04	9,99

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	106,847	-0,663	-0,62%
Euro Index	125,91	+0,42	+0,33%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,38	+0,14	+0,20%
Petrolio Brent	74,74	+0,11	+0,15%
Gas naturale	3,526	+0,239	+7,27%
Oro	2.728,20	-9,00	-0,33%
Rame	4,1717	+0,0349	+0,84%
Frumento	566,60	+1,60	+0,28%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,25	+0,14	+0,11%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,355	-0,055	-1,25%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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