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Schroder China Bond Fund Usd Acc (0P00011HBI)

Taiwan

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17/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Taiwan

Emittente: Schroder Investment Mgmt (Taiwan) Ltd

ISIN: TW000T4218A1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011HBI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder China Bond Fund USD Acc (0P00011HBI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	2,510	2,510
Obbl.	92,500	92,500
Altri	4,990	4,990

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,615	66,104
Governo	3,886	26,908
Denaro	2,508	8,615

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CDBL Funding 1	XS1143041314	3,44	-	-
MTR Corp Ltd	XS2213668085	2,93	-	-
China Cinda Finance (2015) I Ltd.	-	2,60	-	-
BMW Finance N.V.	XS2215886651	2,28	-	-
COSL Singapore Capital Ltd	XS2180875234	2,24	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	-	2,01	-	-
Sinochem Offshore Capital Company Ltd.	HK0000399094	1,93	-	-
Minmetals Bounteous Finance (BVI) Limited	XS1450332256	1,75	-	-
Transportadora de Gas del Peru S.A.	-	1,74	-	-
Huarong Finance II Co., Ltd.	XS1317967492	1,74	-	-

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Futures DAX	21.689,1	+80,1	+0,37%
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Petrolio Greggio	71,11	-1,59	-2,19%
Petrolio Brent	74,72	-1,48	-1,94%
Gas naturale	3,257	+0,004	+0,12%
Oro	2.892,54	+16,74	+0,58%
Rame	4,4407	+0,0872	+2,00%
Frumento	569,90	-7,10	-1,23%
Cotone N.2	66,18	-0,76	-1,14%

BTP 10Y	3,450	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,349	-0,006	-0,25%
Euro Bund	133,49	+0,21	+0,16%
BTP italiani	120,70	+0,32	+0,27%
Stati Uniti 10 anni	4,419	-0,094	-2,08%
BTP 30 Y	4,111	-0,006	-0,15%
Germania 10 anni	2,3625	+0,0015	+0,06%

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