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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 306,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Indonesia

Emittente: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP63500685

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,200	11,270	2,070
Azioni	91,020	91,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,350	13,601
Prezzo/Valore contabile	2,621	2,042
Prezzo/Vendite	2,060	1,647
Prezzo/Flusso di cassa	10,871	9,712
Rendimento dei dividendi	2,292	3,787
Crescita utili su 5 anni	14,549	9,992

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	28,420	19,458
Servizi finanziari	27,000	28,706
Consumi Ciclici	20,620	11,311
Industriali	7,550	7,217
Servizi di comunicazione	5,420	9,242
Sanità	4,540	4,139
Immobiliari	4,400	4,286
Prodotti di base	1,310	12,896
Servizi pubblici	0,740	1,705

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	9.350	-1,06%
Astra International	ID1000122807	9,06	4.760	-0,83%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.330	-4,90%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	5.800	-3,73%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.280	-0,39%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	605	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	4.250	+0,71%
United Tractors	ID1000058407	5,32	25.000	+0,50%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	1.580	-3,07%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	2.630	-1,13%

Principali fondi azionari emessi da PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.760,5B	-6,32	2,57	1,77
Schroder Dana Prestasi Acc	1.381,42B	-6,01	2,14	1,94
Schroder Dana Terpadu II Acc	564,61B	-1,86	3,55	4,53
Schroder 90 Plus Equity Fund	520,22B	-5,10	0,25	0,62
Schroder Dana Kombinasi Acc	491,99B	3,50	3,29	5,34

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DAX	21.405,12	-326,93	-1,50%
Futures DAX	21.471,6	-344,4	-1,58%
US 500	5.988,5	-52,0	-0,86%
Dow Jones	44.375,68	-168,98	-0,38%
Indice del Dollaro	108,820	+0,603	+0,56%
Euro Index	125,63	-0,90	-0,71%

UniCredit	44,100	-0,320	-0,72%
Intesa Sanpaolo	4,1715	-0,0215	-0,51%
Banco Bpm	8,412	-0,108	-1,27%
Stellantis NV	12,376	-0,586	-4,52%
Saipem	2,2880	-0,0810	-3,42%
Telecom Italia	0,2693	+0,0038	+1,43%
BCA MPS	6,302	+0,088	+1,42%

Petrolio Greggio	72,78	+0,25	+0,34%
Petrolio Brent	75,76	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,388	+0,344	+11,30%
Oro	2.857,44	+22,44	+0,79%
Rame	4,3070	+0,0280	+0,65%
Frumento	566,40	+7,40	+1,32%
Cotone N.2	65,32	-0,56	-0,85%

BTP 10Y	3,499	-0,061	-1,71%
BTP 2Y	2,359	-0,077	-3,16%
Euro Bund	133,28	+0,76	+0,57%
BTP italiani	120,22	+0,38	+0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,518	-0,049	-1,07%
BTP 30 Y	4,188	-0,004	-0,10%
Germania 10 anni	2,3850	-0,0030	-0,13%

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