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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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26/04 - Chiuso. Valuta in IDR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 539,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Indonesia

Emittente: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP63500685

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,200	11,270	2,070
Azioni	91,020	91,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,350	13,896
Prezzo/Valore contabile	2,621	2,070
Prezzo/Vendite	2,060	1,643
Prezzo/Flusso di cassa	10,871	9,702
Rendimento dei dividendi	2,292	4,039
Crescita utili su 5 anni	14,549	11,690

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	28,420	17,908
Servizi finanziari	27,000	29,224
Consumi Ciclici	20,620	12,584
Industriali	7,550	5,788
Servizi di comunicazione	5,420	9,126
Sanità	4,540	4,391
Immobiliari	4,400	4,009
Prodotti di base	1,310	13,564
Servizi pubblici	0,740	1,775

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,18	9.625	-1,53%
Astra International	ID1000122807	9,06	4.880	-1,41%
Mayora Indah	ID1000060007	7,99	2.420	-1,22%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7,92	6.750	-2,88%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,96	1.555	-4,89%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5,68	835	-1,18%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,45	4,830	-6.21%
United Tractors	ID1000058407	5,32	24.150	-0,41%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4,82	2.590	-1,89%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4,55	3.030	-0,33%

Principali fondi azionari emessi da PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5.437,89B	3,33	7,35	3,96
Schroder Dana Prestasi Acc	2.388,63B	3,79	6,85	4,21
Schroder Dana Kombinasi Acc	590,67B	1,98	4,11	5,78
Schroder Dana Terpadu II Acc	746,04B	2,39	6,32	5,94
Schroder 90 Plus Equity Fund	661,93B	2,73	4,94	2,45

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