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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Eur Hedged Qf (0P00019BRC)

Lussemburgo

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28/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168027

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019BRC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	118,620	162,040	43,420
Convertibile	0,960	0,960	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,087
Prezzo/Valore contabile	-	1,771
Prezzo/Vendite	0,079	1.591,920
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,752
Rendimento dei dividendi	-	4,794
Crescita utili su 5 anni	-	9,942

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	52,403

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,601

Numero di holding short: 371

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	20,40	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15,35	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,35	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,79	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,76	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	12,24B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12,24B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12,24B	0,85	-3,10	1,15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12,24B	0,85	-3,10	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	12,24B	0,83	-3,15	1,10

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