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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation Eur (0P00000T5N)

Lussemburgo

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10/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 542,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781121

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000T5N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000T5N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	103,620	137,570	33,950

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,360	85,864
Derivato	0,252	99,304
Denaro	-3,490	19,765
Azienda	5,203	3,404

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 254

Numero di holding short: 115

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8,20	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	4,60	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2,60	-	-
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678	-	2,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614%	GB00BMF9LJ15	2,58	-	-
United States Treasury Notes 0.8085%	-	2,50	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,37	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,21	97,99	-0,09%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.4861%	-	1,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,69B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,69B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,69B	0,57	-3,27	1,22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,69B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,69B	0,55	-3,32	1,17

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