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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution Usd M (0P00000YO0)

Lussemburgo

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17/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 966,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0193968947

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YO0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,000	2,430	0,430
Azioni	98,000	98,000	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,437	12,076
Prezzo/Valore contabile	1,936	1,537
Prezzo/Vendite	2,629	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	11,053	7,145
Rendimento dei dividendi	3,252	4,267
Crescita utili su 5 anni	12,098	10,853

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,450	27,163
Tecnologia	19,890	24,206
Industriali	12,710	8,060
Servizi di comunicazione	11,000	11,737
Consumi Ciclici	9,610	7,609
Prodotti di base	7,860	6,169
Sanità	6,530	3,894
Servizi pubblici	3,330	3,115
Difesa del consumatore	2,630	6,693
Immobiliari	1,990	4,888

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 41

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	1.120,00	+1,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,37	379,80	-0,68%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,55	43.850	-0,45%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,98	43,85	+0,16%
CSL	AU000000CSL8	2,94	275,06	-0,20%
HDFC Bank	INE040A01034	2,87	1.636,75	-0,93%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,62	5.875	0,00%
MediaTek	TW0002454006	2,34	1.430,00	-2,05%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,20	38,350	+2,16%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,97	118,740	-0,73%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,49B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,49B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,49B	9,29	-2,25	4,51

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Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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