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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Lussemburgo

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426,377 -3,400 -0,79%

27/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 599,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000018N8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,460	9,290	8,830
Azioni	99,410	99,410	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,356	12,643
Prezzo/Valore contabile	1,730	1,803
Prezzo/Vendite	1,309	1,162
Prezzo/Flusso di cassa	7,527	7,789
Rendimento dei dividendi	3,153	3,106
Crescita utili su 5 anni	9,651	9,905

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,890	18,522
Consumi Ciclici	14,830	10,216
Tecnologia	14,530	14,651
Industriali	13,280	11,962
Sanità	8,400	14,786
Servizi di comunicazione	7,500	8,776
Energia	4,580	5,936
Difesa del consumatore	3,500	9,459
Servizi pubblici	2,920	4,478
Prodotti di base	2,890	5,367
Immobiliari	1,680	1,929

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 691

Numero di holding short: 36

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,06	1,135.00	+1.34%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,01	-	-
JPMorgan	US46625H1005	0,89	265,81	-0,02%
Next	GB0032089863	0,79	9.520,0	+1,97%
United States Treasury Bills 0%	-	0,76	-	-
Cummins	US2310211063	0,76	347,25	-0,46%
Fiserv	US3377381088	0,67	212,35	-0,37%
NetApp	US64110D1046	0,66	119,28	-0,54%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	280,30	+0,36%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	194.83	+1.57%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	5,83B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,21B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,21B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,21B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,21B	8,07	-3,59	3,90

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