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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Lussemburgo

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03/01 - Chiuso. Valuta in SEK

Rating di Morningstar:
Asset totali: 515,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U46S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,270	127,690	17,420
Convertibile	1,110	1,110	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,859	13,696
Prezzo/Valore contabile	2,218	1,922
Prezzo/Vendite	1,306	2,404
Prezzo/Flusso di cassa	11,727	238,345
Rendimento dei dividendi	1,614	7,698
Crescita utili su 5 anni	16,568	14,094

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,118	37,706
Azienda	50,007	57,472
Governo	30,634	47,954
Cartolarizzato	28,928	21,805
Denaro	-11,460	26,496

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 553

Numero di holding short: 221

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

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DAX	19.906,08	-118,58	-0,59%
Futures DAX	20.046,0	-98,0	-0,49%
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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
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UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
Stellantis NV	12,176	-0,444	-3,49%
Saipem	2,7200	+0,0580	+2,25%
Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
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Petrolio Greggio	73,96	+0,83	+1,13%
Petrolio Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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Cotone N.2	67,66	-0,91	-1,33%

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BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
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