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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
Azioni | 99,74 | 99,74 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,28 | 15,54 |
Prezzo/Valore contabile | 2,49 | 2,51 |
Prezzo/Vendite | 1,31 | 1,73 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,32 | 10,74 |
Rendimento dei dividendi | 2,12 | 2,48 |
Crescita utili su 5 anni | 8,78 | 9,34 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 19,63 | 20,75 |
Tecnologia | 16,93 | 12,70 |
Sanità | 10,74 | 15,35 |
Servizi di comunicazione | 9,99 | 5,52 |
Consumi Ciclici | 9,98 | 6,74 |
Industriali | 9,39 | 11,83 |
Difesa del consumatore | 7,85 | 8,40 |
Energia | 6,92 | 7,65 |
Servizi pubblici | 3,60 | 5,41 |
Prodotti di base | 2,94 | 3,64 |
Immobiliari | 2,04 | 3,59 |
Numero di holding long: 740
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 4,40 | 242,70 | +0,20% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,35 | 424,56 | +0,52% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,04 | 243,13 | -0,02% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,90 | 106,93 | -1,67% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,90 | 451,84 | -0,24% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,73 | 610.72 | -1.16% | |
Walmart | US9311421039 | 1,57 | 91,80 | +1,09% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,49 | 222.13 | +0.01% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 1,38 | 71.57 | -0.03% | |
Bank of America | US0605051046 | 1,31 | 46,21 | +0,28% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index | 110,88B | 28,03 | 11,40 | 13,30 | ||
Schwab Total Stock Market Index | 27,57B | 27,71 | 10,37 | 12,79 | ||
Schwab 1000 Index | 18,18B | 28,06 | 10,69 | 12,97 | ||
Schwab International Index | 9,77B | 6,60 | 4,23 | 5,18 | ||
Schwab Small Cap Index | 6,61B | 21,65 | 5,03 | 9,11 |
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