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Llb Anleihen Schwellenländer A (0P000018BL)

Vienna

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000859418

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018BL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SemperBond Special A (0P000018BL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	104,820	104,820	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,677	62,374
Derivato	-2,833	22,732
Azienda	30,145	32,525
Denaro	-1,989	5,465

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	8,58	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	3,04	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,02	78,320	+0,42%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,01	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,97	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,94	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,92	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2,90	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,90	-	-
Pttep Treasury Center Company Ltd.	-	2,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SemperBond Special T	45,1M	2,67	-3,17	0,88
SemperBond Special VT	45,1M	2,69	-3,17	0,88
Invesco Extra Income Bond A	8,45M	3,99	0,65	2,26
Invesco Extra Income Bond T	8,45M	3,99	0,20	2,12

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