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Llb Anleihen Schwellenländer Esg Vt (0P00008F7F)

Vienna

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008F7F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,020	40,010	36,990
Obbl.	96,970	96,970	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,768	62,198
Derivato	1,608	20,690
Azienda	29,206	32,384
Denaro	1,418	5,236

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
African Development Bank	XS2532472235	2,83	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,69	80,220	+0,77%
QNB Finance Ltd	XS2756976218	2,68	-	-
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2,66	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2,64	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,64	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2,62	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,61	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,58	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SemperBond Special A	44,15M	2,55	-3,59	0,66
SemperBond Special T	44,15M	2,55	-3,58	0,66
Invesco Extra Income Bond A	8,65M	3,57	0,60	2,19
Invesco Extra Income Bond T	8,65M	3,57	0,14	2,05

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,720	+0,369	+0,34%
Euro Index	126,06	-0,14	-0,11%

UniCredit	37,530	-0,120	-0,32%
Intesa Sanpaolo	3,8105	-0,0235	-0,61%
Banco Bpm	7,648	-0,036	-0,47%
Stellantis NV	12,322	-0,056	-0,45%
Saipem	2,4690	-0,0130	-0,52%
Telecom Italia	0,2409	-0,0009	-0,37%
BCA MPS	6,504	-0,072	-1,09%

Petrolio Greggio	69,71	+0,25	+0,36%
Petrolio Brent	72,78	+0,22	+0,30%
Gas naturale	3,490	+0,078	+2,29%
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Frumento	536,40	+3,40	+0,64%
Cotone N.2	68,91	+0,85	+1,25%

BTP 10Y	3,491	+0,040	+1,16%
BTP 2Y	2,413	+0,005	+0,21%
Euro Bund	133,78	-0,36	-0,27%
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