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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Usd Accumulation (0P0001PMAF)

Singapore

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08/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 54,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ43076165

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001PMAF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation (0P0001PMAF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,810	0,810
Obbl.	95,120	95,120
Altri	4,070	4,070

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,681	24,743
Governo	20,986	69,649
Denaro	0,807	28,804

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DBS Bank Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	SGXZ38818704		80,53M	4,72	-	-

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.147,2	-378,8	-1,94%
US 500	5.986,2	-15,2	-0,25%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,859	+0,402	+0,38%
Euro Index	127,59	-0,04	-0,03%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
Saipem	2,3180	-0,0370	-1,70%
Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	67,97	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	71,75	-0,08	-0,11%
Gas naturale	2,912	-0,008	-0,27%
Oro	2.604,50	-13,20	-0,50%
Rame	4,1445	-0,0840	-1,99%
Frumento	553,50	-12,50	-2,21%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,78	-0,73	-0,55%
BTP italiani	119,28	-0,78	-0,65%
Stati Uniti 10 anni	4,434	+0,088	+2,02%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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