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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7N)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441612

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000CV7N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,270	67,340	67,070
Convertibile	99,730	99,730	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	99,731	91,420
Derivato	-0,892	40,021
Denaro	1,161	8,606

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 57

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7,27	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7,24	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,52	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	6,46	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,39	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	6,03	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,21	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,49	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	4,47	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,52B	0,06	10,00	6,00

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