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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Lussemburgo

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 197,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FYS3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	143,710	175,220	31,510
Convertibile	0,550	0,550	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	10,465
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,120
Prezzo/Vendite	0,336	0,914
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	3,963
Rendimento dei dividendi	1,951	3,163
Crescita utili su 5 anni	-	4,085

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	130,675	69,570
Derivato	-0,669	107,604
Denaro	-43,581	32,393
Azienda	13,575	12,831

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 268

Numero di holding short: 88

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,76	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	14,93	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,03	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	6,31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,78	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4,13	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	4,01	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3,87	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,84	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,42B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,42B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,42B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,42B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,47B	14,78	9,96	6,03

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DAX	21.267,06	+7,85	+0,04%
Futures DAX	21.383,0	+4,0	+0,02%
US 500	6.068,5	-17,8	-0,29%
Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
Indice del Dollaro	108,155	+0,193	+0,18%
Euro Index	124,89	-0,03	-0,02%

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Stellantis NV	12,574	-0,126	-0,99%
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Petrolio Greggio	75,59	+0,15	+0,20%
Petrolio Brent	79,17	+0,17	+0,22%
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