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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Lussemburgo

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07/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 402,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XXKS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	141,590	160,320	18,730
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Altri	2,580	2,580	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	10,465
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,120
Prezzo/Vendite	0,336	0,914
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	3,963
Rendimento dei dividendi	1,951	3,163
Crescita utili su 5 anni	-	4,085

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	128,487	65,868
Derivato	-0,012	99,467
Azienda	13,381	10,939
Denaro	-44,438	27,972

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 324

Numero di holding short: 78

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on Korea 10 Year Bond	-	9,36	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000020702	5,64	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,63	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,47	-	-
The Republic of Korea 3.375%	KR103503GD30	3,32	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	3,25	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	3,19	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3,01	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	2,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,68B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,68B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,68B	1,37	-2,95	1,39
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,68B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,68B	1,37	-2,95	1,40

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