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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Lussemburgo

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31/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 196,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XXKS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	143,710	175,220	31,510
Convertibile	0,550	0,550	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	10,465
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,120
Prezzo/Vendite	0,336	0,914
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	3,963
Rendimento dei dividendi	1,951	3,163
Crescita utili su 5 anni	-	4,085

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	130,675	69,067
Derivato	-0,669	111,390
Denaro	-43,581	32,057
Azienda	13,575	12,755

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 268

Numero di holding short: 88

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,76	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	14,93	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,03	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	6,31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,78	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4,13	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	4,01	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3,87	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,84	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,89B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,89B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,89B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,89B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,89B	5,51	-1,38	1,25

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DAX	21.405,12	-326,93	-1,50%
Futures DAX	21.538,1	-277,9	-1,27%
US 500	6.018,1	-22,4	-0,37%
Dow Jones	44.568,65	+23,99	+0,05%
Indice del Dollaro	108,760	+0,543	+0,50%
Euro Index	125,74	-0,79	-0,62%

UniCredit	44,100	-0,320	-0,72%
Intesa Sanpaolo	4,1715	-0,0215	-0,51%
Banco Bpm	8,412	-0,108	-1,27%
Stellantis NV	12,376	-0,586	-4,52%
Saipem	2,2880	-0,0810	-3,42%
Telecom Italia	0,2693	+0,0038	+1,43%
BCA MPS	6,302	+0,088	+1,42%

Petrolio Greggio	73,18	+0,65	+0,90%
Petrolio Brent	76,00	+0,33	+0,44%
Gas naturale	3,366	+0,322	+10,58%
Oro	2.860,71	+25,71	+0,91%
Rame	4,3260	+0,0470	+1,10%
Frumento	566,80	+7,80	+1,40%
Cotone N.2	66,20	+0,32	+0,49%

BTP 10Y	3,499	-0,061	-1,71%
BTP 2Y	2,359	-0,077	-3,16%
Euro Bund	133,04	+0,52	+0,39%
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Stati Uniti 10 anni	4,548	-0,019	-0,42%
BTP 30 Y	4,188	-0,004	-0,10%
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