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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation Eur (0P00000XYL)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 588,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134345577

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000XYL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000XYL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,040	1,150	0,110
Azioni	98,960	98,960	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,223	16,165
Prezzo/Valore contabile	1,218	2,736
Prezzo/Vendite	1,274	2,095
Prezzo/Flusso di cassa	7,160	10,488
Rendimento dei dividendi	7,858	2,818
Crescita utili su 5 anni	10,069	12,097

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	57,710	19,708
Difesa del consumatore	8,840	8,321
Sanità	7,660	12,721
Consumi Ciclici	7,650	12,560
Industriali	7,230	13,801
Tecnologia	4,970	20,434
Servizi pubblici	3,290	5,594
Energia	2,660	8,288

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,62	24.400,0	-0,41%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7,86	70,22	-0,06%
Lpp	PLLPP0000011	5,07	18.060	+1,40%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,93	8,548	+1,54%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,92	109,19	-0,04%
PZU SA	PLPZU0000011	4,40	53,20	+1,72%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,39	2,46	+0,82%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,24	10.710,0	-0,37%
NLB	US66980N2036	3,96	28,50	+1,06%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3,62	554,00	-0,89%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,47B	2,94	-0,39	4,16
SIEM C EUR Acc	5,47B	3,01	0,41	4,94
SIEM I EUR Acc	5,47B	3,10	1,41	6,05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,17B	-1,68	-1,45	5,56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,17B	-1,72	-1,94	5,04

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Futures DAX	22.906,1	+359,1	+1,59%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
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Indice del Dollaro	106,630	+0,055	+0,05%
Euro Index	127,02	-0,19	-0,15%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,59%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,06%
Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	-0,65%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,91%

Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,33	+0,59	+0,79%
Gas naturale	3,601	-0,124	-3,33%
Oro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Rame	4,5940	-0,0705	-1,51%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,233	-0,007	-0,17%
Germania 10 anni	2,4865	+0,0025	+0,10%

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