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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Distribution Eur Sf (0P0000ONYF)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512749036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ONYF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ONYF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,120	25,650	15,530
Obbl.	87,600	99,420	11,820
Convertibile	2,280	2,280	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,082
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,729
Prezzo/Vendite	0,085	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,093
Rendimento dei dividendi	-	3,052
Crescita utili su 5 anni	-	14,887

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,096	78,448
Derivato	-3,307	11,588
Denaro	9,117	12,635
Governo	2,429	11,505
Cartolarizzato	0,422	7,762

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 778

Numero di holding short: 189

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,250	-0,22%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,48B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,48B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,48B	5,84	-1,31	1,33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,48B	5,84	-1,31	1,32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,48B	5,79	-1,36	1,27

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DAX	19.999,47	-243,10	-1,20%
Futures DAX	20.151,0	-319,0	-1,56%
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Dow Jones	42.465,82	+138,95	+0,33%
Indice del Dollaro	108,140	+0,391	+0,36%
Euro Index	126,78	+0,52	+0,41%

UniCredit	37,595	-1,105	-2,86%
Intesa Sanpaolo	3,8530	-0,0470	-1,21%
Banco Bpm	7,686	-0,218	-2,76%
Stellantis NV	12,362	-0,382	-3,00%
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Petrolio Greggio	69,42	-1,16	-1,64%
Petrolio Brent	72,83	-0,56	-0,76%
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Cotone N.2	67,94	-0,14	-0,21%

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BTP 2Y	2,391	-0,010	-0,42%
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