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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Accumulation Eur (0P00001CBP)

Lussemburgo

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29/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134346039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001CBP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00001CBP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,120	25,650	15,530
Obbl.	87,600	99,420	11,820
Convertibile	2,280	2,280	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,082
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,729
Prezzo/Vendite	0,085	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,093
Rendimento dei dividendi	-	3,052
Crescita utili su 5 anni	-	14,887

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,092	78,067
Denaro	9,121	12,659
Derivato	-3,307	10,847
Governo	2,429	11,765
Cartolarizzato	0,422	7,736

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 778

Numero di holding short: 189

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,830	+0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,28B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,28B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,28B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,28B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,28B	4,22	-1,94	1,19

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Futures DAX	19.669,0	+204,0	+1,05%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
Dow Jones	44.910,65	+188,59	+0,42%
Indice del Dollaro	105,83	-0,22	-0,21%
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Intesa Sanpaolo	3,6270	+0,0245	+0,56%
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Petrolio Brent	72,94	+0,16	+0,22%
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Rame	4,140	+0,001	+0,00%
Frumento	548,00	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	71,93	+0,18	+0,25%

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BTP 2Y	2,336	-0,030	-1,27%
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