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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Usd (0P00000WBT)

Lussemburgo

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02/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134339091

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000WBT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00000WBT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	117,780	125,510	7,730
Convertibile	0,730	0,730	0,000
Preferito	0,820	0,820	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,344	67,861
Derivato	-2,089	57,360
Governo	29,335	14,348
Denaro	-20,193	14,065
Cartolarizzato	0,154	5,260

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 995

Numero di holding short: 202

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,55	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0,93	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,77	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0,64	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0,59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0,57	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	0,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,36B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,36B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,36B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,36B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	13,51	9,60	5,91

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DAX	19.909,12	-115,54	-0,58%
Futures DAX	20.043,6	-100,4	-0,50%
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Indice del Dollaro	108,880	-0,329	-0,30%
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UniCredit	38,345	-0,035	-0,09%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	-0,03%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-0,98%
Stellantis NV	12,176	-0,444	-3,52%
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Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-2,60%
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Petrolio Greggio	73,98	+0,85	+1,16%
Petrolio Brent	76,52	+0,59	+0,78%
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Frumento	529,90	-15,10	-2,77%
Cotone N.2	67,70	-0,87	-1,27%

BTP 10Y	3,583	-0,018	-0,50%
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BTP 30 Y	4,258	-0,016	-0,37%
Germania 10 anni	2,4260	-0,0010	-0,04%

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