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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I Accumulation Usd Hedged (0P0000ZLB2)

Lussemburgo

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31/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 685,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968301654

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZLB2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Diver (0P0000ZLB2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	53,660	54,010	0,350
Obbl.	42,720	54,360	11,640
Convertibile	0,280	0,280	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	1,450	1,460	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,484	16,233
Prezzo/Valore contabile	3,006	2,619
Prezzo/Vendite	2,405	1,891
Prezzo/Flusso di cassa	12,435	10,366
Rendimento dei dividendi	1,899	2,246
Crescita utili su 5 anni	10,424	11,335

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,840	19,830
Servizi finanziari	19,400	14,992
Consumi Ciclici	10,570	11,532
Industriali	9,980	9,479
Sanità	8,960	11,901
Servizi di comunicazione	8,360	8,042
Difesa del consumatore	5,120	9,408
Prodotti di base	4,920	7,988
Energia	3,130	7,755
Servizi pubblici	2,280	2,610
Immobiliari	1,430	2,316

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 415

Numero di holding short: 117

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0215106534	17,02	73,258	+1,16%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	15,42	74,479	-0,41%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	7,77	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	6,83	-	-
Swap/10/30/2029/P:USD 2.41780 /R:USD/USCPI/1M	-	6,35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	5,26	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	4,99	-	-
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD	LU2405335451	4,96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,88	-	-
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EUR	LU2191331540	4,14	-	-

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,03B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Inc	5,31B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,31B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,31B	8,07	-3,59	3,90
SIEM I Acc	5,31B	9,14	-2,64	4,99

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Cotone N.2	66,20	+0,32	+0,49%

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BTP 2Y	2,359	-0,077	-3,16%
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